Региональное
Законодательство
Краснодарского края

Решение городской Думы Краснодара от 18.12.2014 N 72 п.9 "О внесении изменения в решение городской Думы Краснодара от 20.11.2014 N 70 п.25 "О корректировке инвестиционной программы ООО "Краснодар Водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014 - 2016 годы, утвержденной решением городской Думы Краснодара от 17.12.2013 N 56 п.15"

ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА
LXXII ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ 5 СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 18 декабря 2014 г. № 72 п.9

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КРАСНОДАРА ОТ 20.11.2014 № 70 П.25
"О КОРРЕКТИРОВКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "КРАСНОДАР
ВОДОКАНАЛ" ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
НА 2014 - 2016 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ КРАСНОДАРА ОТ 17.12.2013 № 56 П.15"

В соответствии со статьей 25 Устава муниципального образования город Краснодар, в связи с необходимостью устранения технической ошибки городская Дума Краснодара решила:
1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 20.11.2014 № 70 п.25 "О корректировке инвестиционной программы ООО "Краснодар Водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014 - 2016 годы, утвержденной решением городской Думы Краснодара от 17.12.2013 № 56 п.15" следующее изменение:
приложение изложить в редакции согласно приложению.
2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу (Буренок).

Председатель
городской Думы Краснодара
В.Ф.ГАЛУШКО





Приложение
к решению
городской Думы Краснодара
от 18 декабря 2014 г. № 72 п.9

"Приложение
к решению
городской Думы Краснодара
от 20 ноября 2014 г. № 70 п.25

ПРОЕКТ
КОРРЕКТИРОВКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ" ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ
И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР, УТВЕРЖДЕННОЙ РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
КРАСНОДАРА ОТ 17.12.2013 № 56 П.15

Внести в решение городской Думы Краснодара от 17.12.2013 № 56 п.15 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Краснодар Водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014 - 2016 годы" следующие изменения:
1. Таблицу № 1 раздела II "Целевые показатели деятельности ООО "Краснодар Водоканал" инвестиционной программы ООО "Краснодар Водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа) изложить в следующей редакции:

"Таблица № 1

Целевые показатели деятельности ООО "Краснодар Водоканал"

№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Единица измерения
Значение фактического показателя на 01.01.2013 (на начало периода регулирования)
Значение планируемого целевого показателя на:
2014 г.
2015 г.
2016 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Качество воды и сточных вод
Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
1,3
1,2
1,1
1,0
Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
3,44
3,40
3,25
3,18
Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, не соответствующая санитарным нормам
%
20,2
20
19
18
2.
Надежность и бесперебойность водоснабжения и водоотведения
Аварийность (повреждения) централизованных систем водоснабжения
шт./км
2,72
2,6
2,5
2,4
Аварийность (засоры) централизованных систем водоотведения
шт./км
8,91
8,8
8,7
8,6
3.
Эффективность использования ресурсов
Уровень потерь холодной воды в сети при транспортировке (утечки)
%
8,55
8,52
8,51
8,50
Удельный расход электроэнергии на водоснабжение
кВтч/м
0,872
0,878
0,877
0,876
Удельный расход электроэнергии на водоотведение
кВтч/м
0,874
0,921
0,920
0,919
".

2. Подраздел "2. Общий объем финансовых потребностей, необходимых для обеспечения мероприятий по обеспечению технической возможности подключения абонентов к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения" раздела VII Программы изложить в следующей редакции:
"2. Общий объем финансовых потребностей, необходимых для обеспечения мероприятий по обеспечению технической возможности подключения абонентов к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения
В таблице № 2 приведены совокупные расходы по Программе на 2014 - 2016 годы.

Таблица № 2

Общий объем
финансовых потребностей по инвестиционной программе

№ п/п
Наименование
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего
I.
Инвестиционные расходы, тыс. рублей (с НДС), всего, в т.ч.:
11399,95
239833,16
212650,49
463883,60
1.
Инвестиционные расходы за счет платы за подключение, в т.ч.:
11399,95
175320,16
145702,10
332422,21
1.1.
Инвестиционные расходы за счет тарифа на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения, в т.ч.:
2378,59
86097,56
44170,95
132647,10
1.1.1.
Инвестиционные расходы (без налога на прибыль)
1902,87
68878,05
35336,76
106117,68
1.1.2.
Налог на прибыль
475,72
17219,51
8834,19
26529,42
1.2.
Инвестиционные расходы за счет тарифа на подключение к централизованной системе водоотведения, в т.ч.:
9021,36
89222,59
101531,15
199775,11
1.2.1.
Инвестиционные расходы (без налога на прибыль)
7217,09
71378,08
81224,92
159820,09
1.2.2.
Налог на прибыль
1804,27
17844,52
20306,23
39955,02
2.
Инвестиционные расходы за счет тарифа на питьевую воду и тарифа на водоотведение, в т.ч.:
0,00
64513,01
66948,38
131461,39
2.1.
Инвестиционные расходы за счет тарифа на питьевую воду, в т.ч.:
0,00
37695,91
41663,00
79358,91
2.1.1.
Инвестиционные расходы (без налога на прибыль)
0,00
30156,73
33330,40
63487,12
2.1.2.
Налог на прибыль
0,00
7539,18
8332,60
15871,78
2.2.
Инвестиционные расходы за счет тарифа на водоотведение, в т.ч.:
0,00
26817,10
25285,39
52102,49
2.2.1.
инвестиционные расходы (без налога на прибыль)
0,00
21453,68
20228,31
41681,99
2.2.2.
налог на прибыль
0,00
5363,42
5057,08
10420,50

Совокупные расходы по Программе с 2014 по 2016 годы составят 463883,60 тыс. рублей, в т.ч.:
2014 год - 11399,95 тыс. рублей;
2015 год - 239883,16 тыс. рублей;
2016 год - 212650,49 тыс. рублей.
Объем финансовых потребностей на строительство сетей в целях подключения абонентов определяется по факту, исходя из общей протяженности построенных сетей по заключенным абонентами договорам о подключении и утвержденного тарифа в части ставки за протяженность сети".
3. Подраздел "3. Объем финансовых потребностей, необходимых для обеспечения мероприятий по обеспечению технической возможности подключения абонентов к централизованной системе холодного водоснабжения" раздела VII Программы изложить в следующей редакции:
"3. Объем финансовых потребностей, необходимых для обеспечения мероприятий по обеспечению технической возможности подключения абонентов к централизованной системе холодного водоснабжения
В таблице № 3 приведен перечень мероприятий по подключению абонентов, которые финансируются за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения. Стоимость мероприятий по подключению абонентов составляет 132647,10 тыс. руб. с учетом налога на прибыль, в том числе:
2014 год - 2378,59 тыс. рублей;
2015 год - 86097,56 тыс. рублей;
2016 год - 44170,95 тыс. рублей.

Таблица № 3

Перечень мероприятий
по подключению абонентов, которые финансируются за счет
тарифа на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения

№ п/п
Наименование объекта
Стоимость работ, тыс. рублей (без учета налога на прибыль)
ПСД
СМР
итого
1
2
3
4
5
1.
Строительство сетей водоснабжения в целях обеспечения технической возможности подключения абонентов в связи с увеличением нагрузки
242,63
3284,47
3527,11
2.
Реконструкция сетей водоснабжения в целях обеспечения технической возможности подключения абонентов в связи с увеличением нагрузки
1478,81
11842,55
13321,36
3.
Строительство сетей водоснабжения в целях подключения абонентов
2976,59
27533,70
30510,30
4.
Повышение качества воды
623,04
3682,44
4305,48
5.
Повышение надежности водоснабжения
2707,65
7808,00
10515,65
6.
Повышение качества обслуживания абонентов
499,05
3436,94
3936,00
7.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности существующих объектов централизованной системы водоснабжения
208,21
493,32
701,52
8.
Снижение удельных расходов электрической энергии
866,17
6721,91
7588,08
9.
Мероприятия, направленные на защиту централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
3741,99
27112,56
30854,55
10.
Прочие накладные расходы (разработка проекта инвестиционной программы, обслуживание программного обеспечения и т.п.)
857,64
0,00
857,64

Итого по разделу "Водоснабжение" (без учета налога на прибыль)
14201,78
91915,89
106117,68

Итого (с учетом налога на прибыль), в т.ч.:
17752,22
114894,86
132647,10

за счет налога на прибыль
3550,44
22978,98
26529,42
".

4. Подраздел "4. Объем финансовых потребностей, необходимых для обеспечения мероприятий по обеспечению технической возможности подключения абонентов к централизованной системе водоотведения" раздела VII Программы изложить следующей редакции:
"4. Объем финансовых потребностей, необходимых для обеспечения мероприятий по обеспечению технической возможности подключения абонентов к централизованной системе водоотведения
В таблице № 4 приведен перечень мероприятий по подключению абонентов к централизованным системам водоотведения, которые финансируются за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения. Стоимость мероприятий по подключению абонентов составляет 199775,11 тыс. рублей с учетом налога на прибыль, в т.ч.:
2014 год - 9021,36 тыс. рублей;
2015 год - 89222,60 тыс. рублей;
2016 год - 101531,15 тыс. рублей.

Таблица № 4

Перечень мероприятий
по подключению абонентов, которые финансируются за счет
тарифа на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе водоотведения

№ п/п
Наименование объекта
Стоимость работ, тыс. рублей (без учета налога на прибыль)
ПСД
СМР
итого
1
2
3
4
5
1.
Реконструкция объектов водоотведения в связи с увеличением нагрузки в целях подключения абонентов
2872,05
14409,11
17281,16
2.
Строительство сетей водоотведения в целях подключения абонентов
4750,42
42783,10
47533,51
3.
Повышение качества очистки сточных вод (для централизованной системы водоотведения), надежности водоотведения
6531,39
16598,60
23129,99
4.
Повышение надежности водоотведения
12299,04
5591,89
17890,93
5.
Повышение качества обслуживания абонентов
1508,37
9549,52
11057,90
6.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности существующих сетей и иных объектов
76,64
1683,62
1760,26
7.
Снижение удельных расходов электрической энергии
441,44
1563,53
2004,97
8.
Мероприятия, направленные на защиту централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
0,00
37021,12
37021,12
9.
Прочие накладные расходы (разработка проекта инвестиционной программы, обслуживание программного обеспечения и т.п.)
2140,25
0,00
2140,25

Итого по разделу "Водоотведение" (без учета налога на прибыль)
30619,60
129200,49
159820,09

Итого (с учетом налога на прибыль), в т.ч.:
38274,50
161500,61
199775,11

за счет налога на прибыль
7654,90
32300,12
39955,02
".

5. Подраздел "5. Объем финансовых потребностей, необходимых для обеспечения мероприятий по строительству сетей в целях подключения абонентов к централизованным системам водоснабжения и водоотведения" раздела VII Программы изложить в следующей редакции:
"5. Объем финансовых потребностей, необходимых для обеспечения мероприятий общесистемного характера по повышению качества воды, финансируемых за счет тарифа на холодное водоснабжение
В таблице № 4.1 приведен перечень мероприятий общесистемного характера по повышению качества воды, которые финансируются за счет тарифа на холодное водоснабжение. Стоимость мероприятий по повышению качества воды составляет 79358,91 тыс. рублей с учетом налога на прибыль, в т.ч.:
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 37695,91 тыс. рублей;
2016 год - 41663,00 тыс. рублей.

Таблица № 4.1

Перечень мероприятий
общесистемного характера, которые финансируются за счет
тарифа на холодное водоснабжение

№ п/п
Наименование объекта
Стоимость работ, тыс. рублей (без учета налога на прибыль)
ПСД
СМР
итого
1.
Повышение качества воды
9787,20
53699,93
63487,12

Итого по разделу "Водоснабжение" (без учета налога на прибыль)
9787,20
53699,93
63487,12

Итого (с учетом налога на прибыль), в т.ч.:
12234,00
67124,91
79358,91

за счет налога на прибыль
2446,80
13424,98
15871,78
".

6. Раздел VII Программы дополнить подразделом 6 следующего содержания:
"6. Объем финансовых потребностей, необходимых для обеспечения мероприятий общесистемного характера по повышению надежности водоотведения, финансируемых за счет тарифа на водоотведение
В таблице № 4.2 приведен перечень мероприятий общесистемного характера по повышению надежности водоотведения, которые финансируются за счет тарифа на водоотведение. Стоимость мероприятий по повышению надежности водоотведения составляет 52102,49 тыс. рублей с учетом налога на прибыль, в т.ч.:
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 26817,10 тыс. рублей;
2016 год - 25285,39 тыс. рублей.

Таблица № 4.2

Перечень мероприятий
общесистемного характера, которые финансируются за счет
тарифа на водоотведение

№ п/п
Наименование объекта
Стоимость работ, тыс. рублей (без учета налога на прибыль)
ПСД
СМР
итого
1.
Повышение надежности водоотведения
0
41681,99
41681,99

Итого по разделу "Водоотведение" (без учета налога на прибыль)
0
41681,99
41681,99

Итого (с учетом налога на прибыль), в т.ч.:
0
52102,49
52102,49

за счет налога на прибыль
0
10420,50
10420,50
".

7. Таблицу 7 пункта 3 раздела X Программы изложить в следующей редакции:

"Таблица № 7

Предварительный расчет тарифа
на подключение в части нагрузки для мероприятий
по обеспечению технической возможности подключения абонентов
в рамках Программы на 2014 - 2016 годы

№ п/п
Наименование объекта
Затраты, тыс. рублей
Совокупная нагрузка
Коэффициент по диаметрам (Kd)
Тариф, тыс. рублей
Тариф, тыс. рублей (с налогом на прибыль)
1.
Водоснабжение
106117,68
6470,59
1
16,40
20,5
2.
Водоотведение
159820,09
4848,425
1
32,96
41,2
".

8. Таблицу 8 пункта 4 раздела X Программы изложить в следующей редакции:

"Таблица № 8

Доходы
от платы за подключение (за счет тарифа на подключение
в части нагрузки)

№ п/п
Показатели
Размерность
Итого
2014 г.
2015 г.
2016 г.
водоснабжение
водоотведение
водоснабжение
водоотведение
водоснабжение
водоотведение
водоснабжение
водоотведение
1.
Подключаемая нагрузка
м3/сут.
6470,591
4848,425
1807,897
1974,54
4275,399
2262,53
387,29
611,84
2.
Тариф на подключение в части нагрузки
тыс. рублей
20,5
41,2
20,5
41,2
20,5
41,2
20,5
41,2
3.
Доходы от платы за подключение
тыс. рублей
132647,1
199755,1
37061,89
81351,06
87645,68
93216,22
7939,5
25207,83
".

9. Таблицу 9 пункта 4 раздела X Программы изложить в следующей редакции:

"Таблица № 9

Баланс
доходов и расходов, необходимый для реализации мероприятий
инвестиционной программы на 2014 - 2016 годы

в тыс. рублей
№ п/п
Наименование
2014 г.
2015 г.
2016 г.
1
2
3
4
5
1.
Мероприятия, которые финансируются за счет платы за подключение (водоснабжение)



1.1.
Общий объем поступающих средств на финансирование мероприятий раздела
37061,90
87645,68
7939,53
1.2.
Финансовые потребности на реализацию мероприятий раздела
2378,59
86097,56
44170,95

Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей, тыс. рублей.
34683,31
1548,11
-36 231,43
2.
Мероприятия, которые финансируются за счет платы за подключение (водоотведение)



2.1.
Общий объем поступающих средств на финансирование мероприятий раздела
81351,06
93216,22
25207,83
2.2.
Финансовые потребности на реализацию мероприятий раздела
9021,36
89222,59
101531,15

Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей, тыс. рублей.
72329,69
3993,63
-76323,32
3.
Мероприятия, которые финансируются за счет тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифа на водоотведение



3.1.
Общий объем поступающих средств на финансирование мероприятий раздела
0,00
64513,01
66948,38
3.2.
Финансовые потребности на реализацию мероприятий раздела, в т.ч.:
0,00
64513,01
66948,38
3.2.1
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, которые финансируются за счет тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
0,00
37695,91
41663,00
3.2.2
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, которые финансируются за счет тарифа на водоотведение
0,00
26817,10
25285,39

Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей, тыс. рублей
0,00
0,00
0,00

Общий объем поступающих средств
118412,95
245374,91
100095,74

Общий объем финансовых потребностей
11399,95
239833,16
212650,49

Совокупный профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей, тыс. рублей
107013,00
5541,74
-112554,75

Переходящий остаток (+) или дефицит (-) финансовых средств на конец периода, тыс. рублей
107013,00
112554,75
0,00

10. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1.
11. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2.
12. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3.
13. Приложение № 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 4.
14. Приложение № 5 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 5.
15. Приложение № 6 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 6.
16. Приложение № 7 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 7.".


------------------------------------------------------------------